恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日期：2024 年 6 月 22 日
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基金名称 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒源泓利债券
基金主代码 018566
基金合同生效日 2023 年 6 月 8 日
基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金合同》
收益分配基准日 2024 年 6 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 6 次分红
下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源泓利债券 A 恒生前海恒源泓利债券 C
下属分级基金的交易代码 018566 018567
截止基 基准日下属分级基 1.1586 1.0069
准日下 金份额净值（单位：
属分级 人民币元）
基金的 基准日下属分级基 856,382,736.31 1,066,087.30
相关指 金可供分配利润
标 （单位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案 0.5700 0.0000
（单位：元/10 份基金份额）
权益登记日 2024 年 06 月 24 日
除息日 2024 年 06 月 24 日
现金红利发放日 2024 年 06 月 25 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基
红利再投资相关事项的说明 准为 2024 年 6 月 24 日的基金份额净值，自 2024 年 6 月 26
日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。
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的分红方式为准。
机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机
构基金份额的分红方式。
如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
获取相关信息。
本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招
募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能
力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
恒生前海基金管理有限公司
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